Politik / Ratsinformationssystem
Vorlage - VO/2011-916
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Sachverhalt:
Im Haushaltsjahr 2011 sind mit Stand vom 13. Juli 2011 die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.
Verwaltungshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 177.063,97 EUR |
davon
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1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)
| 149.699,30 EUR |
2. entfallen auf innere Verrechnungen (Ausgaben der Gruppierungsziffer 679, gemäß Ausführungsanweisung zu § 13 GemHVO nicht genehmigungspflichtig)
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0,00 EUR |
3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung |
5.870,14 EUR |
damit sind noch genehmigungspflichtig |
21.494,53 EUR |
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Hierbei handelt es sich um die folgende Haushaltsüberschreitung: |
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Allgemeine Bauverwaltung Umlage an die Versorgungsausgleichskasse Haushaltsstelle 600000-430000 |
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Haushaltssoll | 0,00 EUR |
Anordnungssoll | 21.494,53 EUR |
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 21.494,53 EUR |
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Begründung: Für einen Personalfall wurde die an die Versorgungsausgleichskasse zu zahlende Umlage irrtümlich nicht im Kernhaushalt veranschlagt. |
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Vermögenshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 28.550,24 EUR |
davon
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1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)
| 1.694,73 EUR |
2. davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchst- betrag von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushalts- satzung |
11.809,75 EUR |
damit sind noch genehmigungspflichtig |
15.045,76 EUR |
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Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen: |
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Grund- und Gemeinschaftsschule Barmstedt EDV-Ausstattung Haushaltsstelle 281200-935100 |
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Haushaltssoll | 2.000,00 EUR |
Anordnungssoll | 8.211,86 EUR |
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 6.211,86 EUR |
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Begründung: Erforderliche zusätzlich IT-Ausstattung im Zuge der Zusammenlegung von Geschwister-Scholl-Schule und Chemnitzschule zur Grund- und Gemeinschaftsschule Barmstedt.
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Humburg-Haus Beschaffung von beweglichem Vermögen Haushaltsstelle 761000-935000 |
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Haushaltssoll | 500,00 EUR |
Anordnungssoll | 9.333,90 EUR |
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 8.833,90 EUR |
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Begründung: Ersatzbeschaffung eines Klaviers gemäß Beschluss des Kuratoriums „Humburg-Haus“ vom 14. April 2011. Die Finanzierung ist durch außerplanmäßige Zuschüsse der Stadtwerke Barmstedt und des Kulturvereins „Pfiff e. V.“ sowie aus zweckgebundenen Rücklagen für das „Humburg-Haus“ sichergestellt. |
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Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2011 – Stand 13. Juli 2011 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 21.494,53 EUR und im Vermögenshaushalt in Höhe von 15.045,76 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen.
Anlage/n:
Liste der Haushaltsüberschreitungen vom 13. Juli 2011
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltsüberschreitungen Stand 13.07.2011 (262 KB) | |||
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