Politik / Ratsinformationssystem
Vorlage - VO/2011-043
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Sachverhalt:
1. Haushaltssatzung 2011
Die Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 08. Februar 2011 von der Stadtvertretung beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 02. März 2011 erteilt. Die Genehmigungsverfügung wurde allen Stadtvertreter/innen zur Kenntnis gegeben.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 06. September 2011 von der Stadtvertretung beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 19. September 2011 erteilt.
2. Haushaltsausführung, Entwicklung der Steuereinnahmen, Kassenlage, Verschuldung
Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts, der Steuereinnahmen, der Verschuldung und der Kassenlage ist in den beigefügten Übersichten dargestellt:
Anlage 1 – Einnahmen Verwaltungshaushalt
Eigene Steuereinnahmen | = | Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer |
Steueranteile | = | Einkommensteuer, Umsatzsteuer |
Finanzausgleich | = | Allgemeine und Sonderschlüsselzuweisungen, Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben, Sonderausgleich nach § 31 a FAG |
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | = | Gebühren, Mieten, Pachten, Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen für laufende Zwecke |
Sonstige Finanzeinnahmen | = | Zinsen, Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen |
Anlage 2 – Eigene Steuereinnahmen / Steueranteile
Anlage 3 – Ausgaben Verwaltungshaushalt
Personalausgaben | = | Dienstbezüge, Sozialversicherung, Versorgungskasse, Beihilfen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit |
Sächliche Ausgaben | = | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Mieten, Pachten, Fahrzeughaltung, Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäftsausgaben, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen, innere Verrechnungen |
Zuweisungen und Zuschüsse | = | Kindertagesstätten, Sportförderung u. a. |
Sonstige Finanzausgaben | = | Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Zinsen, Zuführung zum Vermögenshaushalt |
Sollfehlbetrag Vorjahr | = | Kumulierte Vorjahresbeträge |
Anlage 4 – Entwicklung Fehlbetrag Verwaltungshaushalt
Anlage 5 – Einnahmen Vermögenshaushalt
Zuführung vom Verwaltungshaushalt | = | Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen, Zuführungen zur Einstellung in Sonderrücklagen |
Entnahmen aus Rücklagen | = | Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen |
Rückflüsse von Darlehen | = | Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen |
Verkauf von Grundstücken | = | stadteigene Grundstücke |
Verkauf bewegliches Vermögen | = | zu ersetzende Vermögensgegenstände |
Beiträge u. ä. | = | Erschließungs- u. Ausbaubeiträge |
Zuweisungen und Zuschüsse | = | für Maßnahmen des Vermögenshaushalts |
Kreditaufnahmen | = | Kreditmarkt |
Anlage 6 – Ausgaben Vermögenshaushalt
Zuführungen an Rücklagen | = | Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen |
Vermögenserwerb | = | Grundstücke, Lizenzen, bewegliche Sachen |
Baumaßnahmen | = | Eigene Baumaßnahmen |
Tilgung Kredite Eigenanteilfinanzierung | = | Tilgung von Krediten, die zur Eigenanteilfinanzierung aufgenommen wurden |
Tilgung Zwi-Fi-Kredite Schulbau | = | Schulbaumaßnahmen „Neubau Schulzentrum Heederbrook“ und „Geschwister-Scholl-Schule“ |
Förderung von Investitionen | = | u. a. Sportförderung, Städtebauförderungsmittel |
Anlage 7 – Verschuldung der Stadt Barmstedt, Entwicklung 2011
Anlage 8 – Verschuldung der Stadt Barmstedt, Entwicklung 2004 – 2011
Anlage 9 – Entwicklung der Rücklagenbestände
Anlage 10 – Kassenmäßiger Abschluss
Zusätzlich zum Standardbericht ist eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in den Jahren 1980 bis 2011 beigefügt.
3. Ausblick
Der erste Entwurf des Haushalts für 2012 liegt vor und wurde bereits allen Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern zugeleitet. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen soll der Entwurf in der Sitzung des Hauptausschusses am 31. Januar 2012 abschließend erörtert werden. Die Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung ist für den 14. Februar 2012 vorgesehen. Der Entwurf wurde vorab auch der Kommunalaufsichtsbehörde übersandt.
Anlage/n:
Diagramme über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts, der Steuereinnahmen, des Fehlbetrags im Verwaltungshaushalt, der Verschuldung und der Kassenlage im Haushaltsjahr 2011
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | 2011 - Haushaltsbericht 31.12.2011 - Diagramme (2805 KB) | |||
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2 | Verwaltungshaushalt 1980 - 2011 (1686 KB) | |||
Kontakt & Öffnungszeiten
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Fax: 04123 681-260
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