Sachverhalt:

Anliegend wird ein neuer Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2017 zur Beratung und Beschlussfassung überreicht.

Im Finanzausschuss Westerhorn und im Ausschuss für die Planung, Wirtschaft und Verkehr Westerhorn sind folgende Änderungen beschlossen und in dem neuen Haushaltsentwurf vom 22. November 2016 eingepflegt:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 261.600 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 1.661.300 EUR und der der Aufwendungen auf 1.922.900 EUR festgesetzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der Steuerschätzung von November 2016 um insgesamt 4.400 EUR gesenkt.

Im Bereich des Abwassers sind diverse Anpassungen aufgrund der neuen Gebührenkalkulation vorgenommen. Die Erträge aus der Benutzungsgebühr erhöhen sich um 51.200 EUR auf neu 168.400 EUR. Die Bewirtschaftungskostenansätze wurden insgesamt um 16.500 EUR gesenkt. Zudem wurde die Zuführung zu den Rückstellungen zur Entschlammung auf 8.000 EUR (- 6.000 EUR) festgesetzt.

Im BGA Lindenhof ist eine Reparatur der Fliesen im Bereich der Notausgänge geplant. Hierfür sind zusätzliche 5.000 EUR vorgesehen. 

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit auf 1.694.700 EUR und der der Auszahlungen auf 2.005.200 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 310.500 EUR aus.

Für die Umlegung des Stromanschluss vom Pumpwerk Kuhweg/ Ecke Tempel wurden 2.000 EUR eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß Entwurf vom 22.11.2016 beschlossen. Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

sind im Haushaltsentwurf dargestellt.

Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2017 vom 22.11.2016