Sachverhalt:

Anliegend wird die geänderte Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2017 zur Beratung und Beschlussfassung überreicht.

Im Finanzausschuss Bokel sind folgende Änderungen beschlossen und in dem neuen Haushaltsentwurf vom 21.11.2016 eingepflegt:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 175.500 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 784.000 EUR und der der Aufwendungen auf 959.500 EUR festgesetzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Steuerschätzung von November 2016 angepasst. Insgesamt sind rd. 310.500 EUR zu erwarten, dies entspricht einer Senkung zur Schätzung aus Mai 2016 in Höhe von 1.500 EUR.

Es wurde eine Reinigungskraft für die Dörpstuv inklusive des Sportlerhauses eingestellt. Die Kosten werden mit 4.300 EUR im Haushalt geplant. Für die Teilreinigung im Sportlerhaus wurde eine Erstattung durch den Sportverein Hörnerkirchen mit 2.400 EUR geplant.  

Im Bereich Abwasser wurden durch die neue Gebührenkalkulation diverse Anpassungen eingearbeitet. Die Erträge aus Benutzungsgebühren werden auf 96.000 EUR (+ 15.400 EUR) angepasst. Zudem wurden weitere 15.800 € als Benutzungsgebühr für die gemeindeeigenen Straßen eingeplant. Diese werden mit einer inneren Verrechnung im Bereich Gemeindestraßen wieder verrechnet. Die Zuführung zur Entschlammung wurde auf 6.000 EUR (- 1.000 EUR) und die Bewirtschaftungskosten im Bereich Schmutzwasser auf 9.000 EUR  (- 1.000 EUR) gesenkt.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit auf 766.500 EUR und der der Auszahlungen auf 901.000 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 134.500 EUR aus.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß Entwurf vom 21.11.2016 beschlossen.

Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

sind im Haushaltsentwurf dargestellt.

Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2016 vom 21.11.2016