Frau Bielenberg stellt den Sachverhalt dar.

Folgende Änderungen sind noch in den Haushalt mit aufzunehmen:

111140.522100             + 2.600 €          Bodenmonitoring (VO/ 2018-405)

211010.521100             + 200.000 €      Austausch der Fenster; Deckung durch Liquidität des Amtes (VO/ 2018-492)

211010.522100             + 1.300 €          Beschaffung eines ergonomischen Fahrersitz; Maß       nahmen zur Arbeitsplatzsicherheit (VO/ 2018-487)

211010.524100             + 3.800 €          Reinigung in der Schule durch 1 % Preissteigerung

211010.571100             + 500 €             Abschreibungen für die Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit

211010.783100             + 6.200 €          Leiter für den Schulhausmeister (3.200 €); Beschaffung von Büromöbel im Schulsekretariat (3.000 €); Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit (VO/ 2018-487)

211010.783200             - 450 €              Der Laubbläser wurde bereits im Haushaltsjahr 2018 angeschafft; Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit (VO/ 2018-487)

211010.785100             + 8.000 €          Medienkonzept an der Grundschule Hörnerkirchen (Beschluss aus dem Schul- und Sportausschuss vom 07.11.2018)

424020.521100              + 20.000 €        Maßnahmen aus der Brandschutzbegehung in der Tennishalle

Die Erträge werden festgesetzt auf 1.721.200 € und die Aufwendungen auf 1.921.200 €, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von 200.000 € entsteht.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit auf 1.698.200 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit auf 2.018.700 € festgesetzt. Es entsteht somit ein Defizit von 320.500 €, welches durch Liquidität gedeckt wird.

Anmerkung der Verwaltung:

Die neue Haushaltssatzung wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

Beschluss:

Die Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2019 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 wird gemäß dem Entwurf vom 23. Oktober 2018 mit den Änderungen vom heutigen Tag beschlossen.

Der Amtsausschuss nimmt von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: