Sachverhalt:

Am 15.05.2024 hat das Kuratorium für die Kita „Lütte Lüüd“ getagt. Hierbei wurde unter anderem über die Jahresrechnung 2023 und die Haushaltsplanung 2025 beraten und beschlossen.

Jahresrechnung 2023:

Für die Kita „Lütte Lüüd“ wurden im Jahr 2023 Vorauszahlungen in Höhe von 822.900,00 € geleistet. Der Jahresabschluss der Kita hat ergeben, dass zum Ausgleich noch ein Betrag in Höhe von 51.035,00 € benötigt wird.

Neben den Kosten des Trägers sind der Stadt für den Kitabetrieb 2023 noch Kosten in Höhe von 46.417,03 € entstanden, so dass Gesamtkosten für die Kita Lütte Lüüd in Höhe von 961.752,03 € angefallen sind.

Diesen Gesamtkosten stehen erhaltene SQKM Mittel in Höhe von 977.961,24 € gegenüber.

Der Kitabetrieb 2023 der Kita „Lütte Lüüd“ schließt somit mit einem Überschuss in Höhe von 16.208,97 € ab.

Haushaltsplanung 2025:

Der Träger Familienräume GmbH hat nach Rücksprache mit der Verwaltung einen Haushaltsplan für 2025 entsprechend der derzeitigen Rechtslage aufgestellt, hiernach wird mit einem Defizit in Höhe von 1.060.100,00 € geplant.

Im Rahmen der Kitareform wird zum November 2024 eine Änderung des Kita-Gesetzes erwartet. Sollte diese Gesetzesänderung umfassende Auswirkungen auf die benötigten Mittel der Kita haben, wird Anfang 2025 eine Überarbeitung des Haushaltsplanes der Kita erforderlich.  

Der Ausschuss für Jugend und Soziales sollte nun die Beschlussfassungen des Kuratoriums der Kita „Lütte Lüüd“ bestätigen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Gemäß der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt ergibt sich folgende Beratungsreihenfolge:

Ausschuss für Jugend und Soziales // Entscheidung     

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales bestätigt die Beschlussfassungen des Kuratoriums der Kita „Lütte Lüüd“ vom 15.05.2024 zur Jahresrechnung 2023 und zur Haushaltsplanung 2025. Demnach schließt die Jahresrechnung 2023 mit einer Nachzahlung an den Träger in Höhe von 51.035,00 € und einer Vorauszahlung für 2025 in Höhe von 1.060.100,00 € ab.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Nachtragshaushalt 2024 wurde die Forderung aus 2023 mit einem Betrag in Höhe von 51.100,00 € eingeplant, so dass deren Deckung bereits gesichert ist.

In die Haushaltsplanung 2025 wird ein Betrag in Höhe von 1.060.100 € aufgenommen.         

Anlage/n:

Haushalt 2025, mit 2023 und 2024