Sachverhalt:

Am 06.07.2023 fand das Kuratorium der „Familienräume GmbH“ für die Kita „Lütte Lüüd“ statt.

Es wurde unter anderem über die Jahresrechnung 2022 und die Haushaltsplanung 2024 beraten und einstimmig beschlossen.

Der Ausschuss sollte nun den entsprechenden Beschlussfassungen zustimmen.

Jahresrechnung 2022

Dem Kuratorium wurde die Jahresrechnung 2022 vorgestellt. Hiernach sind dem Träger Kosten in Höhe von 982.825,25 € entstanden. Einnahmen standen in Höhe von 992.373,37 € zur Verfügung, so dass die Vorauszahlungen der Stadt in Höhe von 9.548,12 € zu hoch ausgefallen sind. Diese Überzahlung steht der Stadt zu. Nach Verrechnung des Guthabens standen dem Träger somit für 2022 städtische Leistungen in Höhe von 675.731,92 € zur Verfügung.

Neben den Kosten des Trägers sind direkt bei der Stadt Bewirtschaftungskosten in Höhe von 34.416,00 € und für Abschreibungen Kosten in Höhe von 24.661,07 angefallen. Da die Kita erst im Laufe des Jahres 2022 buchhalterisch aktiviert wurde, werden künftig höhere Abschreibungen anfallen.  

SQKM-Mittel sind der Stadt für die Kita in Höhe von 685.280,04 € zugeflossen, nach Gegenüberstellung aller Kosten (734.808,99 €) hat die Kita Kosten in Höhe von 49.528,95 € verursacht, die durch keine anderweitigen Mittel gedeckt werden.

Haushaltsplanung 2024

Das geplante Defizit 2024 beträgt 997.070,00 € (Haushaltsplanung 997.100€). Die Kostensteigerung im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Outdoorgruppe erstmals ein gesamtes Jahr betrieben wird und erhebliche Kostensteigerungen des pädagogischen Personals eingetreten sind.

Des Weiteren wurden die Stundenanteile des Hausmeisters erhöht.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind betroffen.

Eine Beteiligung erfolgt ggf. über das Kinder- und Jugendforum (Jugendzentrum).

Zuständigkeiten:

Gemäß der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt ergibt sich folgende Beratungsreihenfolge:

Ausschuss für Jugend und Soziales // Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt stimmt der Beschlussfassung des Kuratoriums der „Familienräume GmbH“ vom 06.07.2023 zur Haushaltsrechnung 2022 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 9.548,12 € und zur Haushaltsplanung 2024 mit einem Defizit in Höhe von 997.070,00 € (Haushaltsansatz 997.100 €) zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Entsprechend der Jahresrechnung 2022 ist im Kita-Betrieb ein Überschuss in Höhe von 9.548,12 € aufgelaufen, dieser wird entsprechend eingenommen.

Für 2024 wird im Rahmen der Haushaltsplanung ein Defizit in Höhe von 997.100 € auf dem Konto 361010.531850 eingeplant.        

Anlage/n:

Kita Lütte Lüüd, Jahresrechnung 2022 und Haushaltsplanung 2024