Sachverhalt:

Die für die im Zuge der Haushaltsplanung genutzte Kostenkalkulation, wurde Ende 2022 durch den Verwaltungsbeirat konkretisiert. Auf dieser Grundlage wurde die Vorauszahlung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Barmstedt festgesetzt. Die Kosten in Höhe von ca. 824.500 EUR übersteigen den geplanten Ansatz von 733.600 EUR.

Mit der Stadt Barmstedt wurde vereinbart, die Höhe der Vorauszahlung am Ende des dritten Quartals einer Überprüfung zu unterziehen. Nach dieser darf auch weiterhin mit einer tatsächlichen Kostenerstattung in der prognostizierten Höhe sowie einer vierstelligen Nachzahlung gerechnet werden.

Zur Deckung des Bedarfs sind zusätzliche Mittel mindestens in Höhe von 90.900 EUR einzuplanen. Zur Deckung - auch der Nachzahlung - wird verwaltungsseitig eine Erhöhung des Ansatzes um 95.000 EUR auf 828.600 EUR empfohlen.

Zuständigkeiten:

Amtsausschuss // Entscheidung     

Beschlussvorschlag:

Der Ansatz für Aufwendungen des Kontos 11/111032.5452401 wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 828.600 EUR festgesetzt.

Einem überplanmäßigen Aufwand in Höhe von 95.000 € wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:
 

Haushaltsmittel sind im Haushaltjahr 2022 nicht ausreichend vorhanden. Es handelt es sich um einen überplanmäßigen Aufwand.

Eine Gegenfinanzierung (Deckung) erfolgt über Minderaufwand / Mehrertrag von den Produktsachkonten:

11/122030.448200                                  18.000 EUR

11/211010.521100                                    7.700 EUR

11/211010.531800                                  15.000 EUR

11/361010.448200                                  30.000 EUR

11/366010.501-503200                         12.900 EUR

11/362501.529107

11/362501.529160                     7.000 EUR

11/612010.551700                                  4.400 EUR

Gesamt                                                  95.000 EUR

Anlage/n: