Sachverhalt:

Am 24.06.2019 hat das Kuratorium der Rasselbande e.V. getagt. Unter anderem wurde hier die Jahresrechnung 2018 geprüft sowie die Haushaltsplanung 2020 vorgestellt.

Die Jahresrechnung 2018 schließt mit einem Defizit in Höhe von 7.065,94 € ab. Das Defizit stammt größtenteils aus der um das Jahresguthaben 2017 reduzierten Betriebsmittelvorauszahlung der Stadt.

Die Haushaltsplanung 2020 beinhaltet einen Zuschussbedarf seitens der Stadt in Höhe von 194.656,52 €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 wird mit einem erhöhten Bedarf von 6.000,00 € gerechnet. Die Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit gestiegenen Personalkosten zusammen.

Die Haushaltsplanung hat die Rasselbande e.V. noch auf Grundlage des derzeitigen Kita-Rechts vorgenommen.

Ab dem 01.08.2020 wird sich die Finanzierung der Kindergärten voraussichtlich grundlegend ändern. Bis zur Sitzung bezüglich der Haushaltsberatungen erfolgt seitens der Verwaltung eine Hochrechnung der städtischen Kosten, so dass ein dem Haushaltsentwurf der Rasselbande e.V. angepasstes Defizit in den städtischen Haushalt eingeplant wird.

Ebenfalls wird eine Darstellung der absehbaren Auswirkungen des neuen Kita-Rechts vorbereitet. Neben den voraussichtlich geänderten Finanzströmungen wird außerdem eine Anpassung der Verträge mit den Kindergärten notwendig.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Zuständig ist gem. § 1d der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt folgender Ausschuss: Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt

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Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales bestätigt den Beschluss des Kuratoriums der Rasselbande e.V. vom 24.06.2019 zur Jahresrechnung 2018. Das Defizit in Höhe von 7.065,94 € wird anerkannt und kann ausgezahlt werden.
Der Beschluss zur Haushaltsplanung 2020 wird zur Kenntnis genommen und ebenfalls mit einem Defizit in Höhe von 194.656,52 € bestätigt.
 

Finanzielle Auswirkungen:

Das Defizit aus dem Jahresergebnis 2018 in Höhe von 7.095,94 € stellt eine überplanmäßige Ausgabe dar. Die Deckung erfolgt über die außerplanmäßige Einnahme der HH-Stelle „464000.161000 Erstattungen durch das Land“.

Die Höhe des Defizites 2020 muss noch an Hand des voraussichtlich neuen Rechtes ermittelt werden. Der Haushaltsplan 2020 der Rasselbande e.V. dient hierfür als Grundlage.
 

Anlage/n:

Haushaltsrechnung 2018 / Haushaltsplanung 2020