Mehrausgaben insgesamt

   328.824,84 EUR

davon

1. entfallen auf gemäß Ausführungsanweisung zu § 13 GemHVO nicht genehmigungspflichtige Verrechnungen innerhalb des Haushaltes (Ausgaben der Gruppierungsziffer 679) 

   157.802,00 EUR

2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung

     15.094,99 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

155.927,85 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Gesamthaushalt

Personalausgaben

Haushaltsstellen xxxxxx.4xxxxx

Haushaltssoll

5.028.500,00 EUR

Anordnungssoll

5.084.381,11 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

55.881,11 EUR

Begründung:

Zum 01. März 2014 erhöhten sich die Dienstbezüge der Tarifbeschäftigten um 3 %, mindestens aber um 90,00 EUR monatlich. Der Mindestbetrag von 90,00 EUR bewirkte in den Entgeltgruppen 9 und darunter Erhöhungen um umgerechnet bis zu rd. 4,5 %. Weiterhin entstanden zusätzliche Ausgaben durch die zu korrigierenden Abrechnungen der Bereitschaftsdienste durch Mitarbeiter des Bauhofes rückwirkend ab 2011 sowie durch einzelne Personalentwicklungsmaßnahmen.   

Finanzverwaltung

Personalgestellung durch den Kreis Pinneberg

Haushaltsstelle 030000-672000

Haushaltssoll

0,00 EUR

Anordnungssoll

7.773,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

7.773,00 EUR

Begründung:

Eine Mitarbeiterin des Kreises Pinneberg war befristet zur Stadt Barmstedt abgeordnet, um Unterstützung bei der Vermögenserfassung und -bewertung im Rahmen der Umstellung der Finanzwirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik zu leisten.

Standesamt

Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Rantzau

Haushaltsstelle 050000-672000

Haushaltssoll

21.000,00 EUR

Anordnungssoll

27.295,35 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

6.295,35 EUR

Begründung:

Gemäß Kooperationsvertrag mit dem Amt Rantzau hat die Stadt Barmstedt dem Amt Rantzau für die Durchführung von Aufgaben des Standesamtes Personal im Umfang einer 0,8-Stelle zu stellen. Tatsächlich erfolgt die Abordnung nur mit einer 0,48-Stelle. Die Differenz von 0,32 ist durch Zahlung auszugleichen. Die Mehrausgabe ist auf einen Fehler bei der Haushaltsplanung zurückzuführen. Die anteiligen Sachkosten für den Arbeitsplatz wurden irrtümlich nicht mit berücksichtigt. 

Auswärtige Grund- und Hauptschulen

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 210000-672000

Haushaltssoll

28.600,00 EUR

Anordnungssoll

48.312,74 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

19.712,74 EUR

Begründung:

Die Veranschlagung erfolgte vorläufig auf Basis der Zahlen für 2013. Die Abrechnung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahlen und der neu ermittelten Schulkostenbeiträge für 2014. Außerdem waren Nachzahlungen für 2013 zu leisten. 

Auswärtige Gymnasien

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 231000-672000

Haushaltssoll

41.800,00 EUR

Anordnungssoll

50.822,11 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

9.022,11 EUR

Begründung:

Die Veranschlagung erfolgte vorläufig auf Basis der Zahlen für 2013. Die Abrechnung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahlen und der neu ermittelten Schulkostenbeiträge für 2014. Außerdem waren Nachzahlungen für 2013 zu leisten. 

Auswärtige Gesamtschulen

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 285000-671000

Haushaltssoll

42.700,00 EUR

Anordnungssoll

57.530,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

14.830,00 EUR

Begründung:

Die Veranschlagung erfolgte vorläufig auf Basis der Zahlen für 2013. Die Abrechnung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahlen und der neu ermittelten Schulkostenbeiträge für 2014. Außerdem waren Nachzahlungen für 2013 zu leisten. 

Unterbringung von Asylbewerber/inne/n

Anmietung von Wohnraum

Haushaltsstelle 436000-531000

Haushaltssoll

100.000,00 EUR

Anordnungssoll

116.867,54 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

16.867,54 EUR

Begründung:

Kosten für die Anmietung von Wohnraum. Seitens des Kreises Pinneberg erfolgt bis zum Stichtag 31. Dezember 2014 eine Kostenerstattung im Gesamtbetrag von 106.745,38 EUR. Daraus ergibt sich ein Stadtanteil von 10.122,16 EUR (nach der Haushaltsplanung wurde mit einem Stadtanteil von 20.000 EUR gerechnet).

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Gewerbesteuerumlage

Haushaltsstelle 900000-810000

Haushaltssoll

298.300,00 EUR

Anordnungssoll

323.846,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

25.546,00 EUR

Begründung:

Mehraufwand in Folge des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens. 

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

14.956,23 EUR

davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung 

7.663,50 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

7.292,73 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgende Haushaltsüberschreitung:

Grund- und Gemeinschaftsschule Barmstedt

EDV-Ausstattung

Haushaltsstelle 281200-935100

Haushaltssoll

3.000,00 EUR

Anordnungssoll

10.292,73 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

7.292,73 EUR

Begründung:

Beschaffung Hardware (Notebook, Beamer, iPad etc.)