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Politik / Ratsinformationssystem

Vorlage - VO/2015-008  

Betreff: Berichtswesen
Haushaltsentwicklung, Steuerentwicklung (Stichtag 31. Dezember 2014)
Status:öffentlich  
Verfasser/-in:Heinz Scharrel
Federführend:Fachamt für zentrale Dienste und Finanzen   
Beratungsfolge:
Hauptausschuss Barmstedt Kenntnisnahme
26.01.2015 
Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

Sachverhalt:

 

Nach den Grundsätzen für das Berichtswesen in der Stadt Barmstedt wird nachfolgender Haushaltsbericht mit Stichtag 31. Dezember 2014 (Jahresabschluss) abgegeben:

 

Anlage 1 – Einnahmen Verwaltungshaushalt

Eigene Steuereinnahmen

=

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer,

Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Steueranteile

=

Einkommensteuer, Umsatzsteuer

Finanzausgleich

=

Allgemeine und Sonderschlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisung, Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben, Sonderausgleich

nach § 31 a FAG

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

=

Gebühren, Mieten, Pachten, Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen für laufende Zwecke

Sonstige Finanzeinnahmen

=

Zinsen, Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

 

Anlage 2 – Eigene Steuereinnahmen / Steueranteile

 

Anlage 3 – Ausgaben Verwaltungshaushalt

Personalausgaben

=

Dienstbezüge, Sozialversicherung, Versorgungskasse, Beihilfen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Sächliche Ausgaben

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Mieten, Pachten, Fahrzeughaltung, Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäftsausgaben, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen, innere Verrechnungen 

Zuweisungen und Zuschüsse

=

Kindertagesstätten, Sportförderung u. a.

Sonstige Finanzausgaben

=

Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Zinsen, Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Sollfehlbetrag Vorjahr

=

Kumulierte Vorjahresbeträge

 

Anlage 4 – Entwicklung Fehlbetrag Verwaltungshaushalt

 

Anlage 5 – Einnahmen Vermögenshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

=

Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen, Zuführungen zur Einstellung in Sonderrücklagen

Entnahmen aus Rücklagen

=

Sonderrücklagen (Altersteilzeit, Nelke-Stiftung)

Rückflüsse von Darlehen

=

Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau

Rückflüsse von Beteiligungen

=

 

Verkauf von Grundstücken

=

stadteigene Grundstücke

Verkauf bewegliches Vermögen

=

zu ersetzende Vermögensgegenstände

Beiträge u. ä.

=

Ausbaubeiträge

Zuweisungen und Zuschüsse

=

für Maßnahmen des Vermögenshaushalts

Kreditaufnahmen

=

zum Haushaltsausgleich

 

Anlage 6 – Ausgaben Vermögenshaushalt

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

=

Entnahmen aus Sonderrücklagen (Altersteilzeit, Nelke-Stifung, Humburg-Haus)

Zuführungen an Rücklagen

=

Sonderrücklagen (Altersteilzeit, Nelke-Stiftung, Humburg-Haus)

Vermögenserwerb

=

Grundstücke, Lizenzen, bewegliche Sachen

Baumaßnahmen

=

eigene Baumaßnahmen

Tilgung von Krediten

=

Tilgung von Krediten, die zur Eigenanteilfinanzierung aufgenommen wurden

Förderung von Investitionen

=

Investitionen Dritter 

 

Anlage 7 – Verschuldung der Stadt Barmstedt, Entwicklung 2014

 

Anlage 8 – Verschuldung der Stadt Barmstedt, Entwicklung 2005 – 2014

 

Anlage 9 – Entwicklung der Rücklagenbestände

 

Anlage 10 – Kassenmäßiger Abschluss.


Anlage/n:

Diagramme über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts, der Steuereinnahmen, des Fehlbetrags im Verwaltungshaushalt, der Verschuldung und der Kassenlage im Haushaltsjahr 2014

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltsbericht 31.12.2014 - Diagramme (490 KB)      

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