Mehrausgaben insgesamt

257.615,84 EUR

davon

1. entfallen auf gemäß Ausführungsanweisung zu § 13 GemHVO nicht genehmigungspflichtige Verrechnungen innerhalb des Haushaltes (Ausgaben der Gruppierungsziffer 679) 

140.084,69 EUR

2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung

48.845,77 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

68.685,38 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Förderschulen

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 270000-672000

Haushaltssoll

4.000,00 EUR

Anordnungssoll

10.643,15 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

6.643,15 EUR

Begründung:

Die Veranschlagung erfolgte vorläufig auf Basis der Zahlen für 2012. Die Abrechnung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahlen und der neu ermittelten Schulkostenbeiträge für 2013. Außerdem waren Nachzahlungen für 2012 zu leisten. 

Grund- und Gemeinschaftsschule Barmstedt

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 281200-672000

Haushaltssoll

54.700,00 EUR

Anordnungssoll

64.880,57 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

10.180,57 EUR

Begründung:

Die Veranschlagung erfolgte vorläufig auf Basis der Zahlen für 2012. Die Abrechnung erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahlen und der neu ermittelten Schulkostenbeiträge für 2013. Außerdem waren Nachzahlungen für 2012 zu leisten

Kindertagesstätten

Kostenausgleich nach § 25 Abs. 2 KiTaG

Haushaltsstelle 464000-672000

Haushaltssoll

60.000,00 EUR

Anordnungssoll

83.637,93 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

23.637,93 EUR

Begründung:

Anstieg der Anzahl der Kostenausgleichsfälle sowie Rechnungsstellung von Kostenausgleichszahlungen für Vorjahre.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckentfremdungszinsen Städtebauförderungsmittel

Haushaltsstelle 910000-807200

Haushaltssoll

0,00 EUR

Anordnungssoll

28.223,73 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

28.223,73 EUR

Begründung:

Verzinsung der nicht fristgerecht eingesetzten Bundes- und Landesmittel für Maßnahmen der Stadtsanierung gemäß Bescheid der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

18.928,92 EUR

davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung 

2.964,65 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

15.964,27 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

EDV

Software-Lizenzen

Haushaltsstelle 060000-930000

Haushaltssoll

15.000,00 EUR

Anordnungssoll

25.418,27 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

10.418,27 EUR

Begründung:

Umstellung und Erweiterung Finanzsoftware (Doppik, SEPA), Bauhofabrechnungsverfahren, Anwendungsschulungen. 

Stadtsanierung

Städtebauförderungsmittel

Haushaltsstelle 615000-986000

Haushaltssoll

0,00 EUR

Anordnungssoll

5.546,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

5.546,00 EUR

Begründung:

Ausgleich nicht der nicht zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des ersten und später rückabgewickelten Kaufvertrages für das ehemalige Rathaus in der Bahnhofstraße (Maklercourtage abzüglich Erstattungen des Käufers).