Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2012 sind mit Stand vom 31. Dezember 2012 (Jahresabschluss) die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.

Verwaltungshaushalt

Mehrausgaben insgesamt ( Spalte 6 )                                                                      132.543,46 EUR

davon

1.  sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)                              1.406,55 EUR

1. entfallen auf die Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaus-

haltes an den Vermögenshaushalt gemäß § 39 Abs. 3 (2) (Ausgaben

der Gruppierungsziffer 8600, die nicht genehmigungspflichtig sind)              98.539,87 EUR                                                                                          

2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von

5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung              8.142,32 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig              24.454,72 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgende Haushaltsüberschreitung:

Grundschule Hörnerkirchen

Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle 2150.5400

Haushaltssoll              80.000,00 EUR

Anordnungssoll              92.049,40 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe              12.049,40 EUR

Begründung:

Im Haushaltsplan sind die Bewirtschaftungskosten für die Grundschule

und die Sporthalle getrennt bei den Haushaltsstellen 2150.5400 und

2150.5401 veranschlagt. Die Kosten für die Gaslieferungen wurden in

den letzten Jahren jedoch für beide Gebäude aus der Haushaltsstelle

2150.5401, die Kosten für die Stromlieferungen insgesamt aus der Haus-

haltsstelle 2150.5400. Im Haushaltsjahr 2013 wurden die Kosten gezielt

den Gebäuden zugeordnet. Dadurch ist bei der Grundschule die Haus-

haltsüberschreitung eingetreten, bei der Sporthalle hingegen sind Ein-

sparungen von 37.655,74 EUR zu verzeichnen. Per Saldo haben sich

damit Haushaltsverbesserungen von 25.606,34 EUR ergeben.

Verwaltung der Jugendhilfe

Betriebsausgaben Strandfest in Bokel

Haushaltsstelle 4070.5750

Haushaltssoll              20.000,00 EUR

Anordnungssoll              26.210,52 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe              6.210,52 EUR

Begründung:

An die Vereine und Verbände wurde eine Überschussbeteiligung im Gesamt-

betrag von 10.700,00 EUR aus der vorgenannten Haushaltsstelle gezahlt. Die

eigentlich für diesen Zweck eingerichtete Haushaltsstelle 4070.7000 mit einem

Haushaltssoll von 7.000,00 EUR wurde irrtümlich nicht belastet. Festzustellen

Ist, dass durch diesen Fehler tatsächlich keine Mehrausgabe entstanden ist.

Strandbad Bokel

Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Barmstedt

für Leistungen des Bauhofes

Haushaltsstelle 5900.6723

Haushaltssoll              20.000,00 EUR

Anordnungssoll              26.194,80 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe              6.194,80 EUR

Begründung:

In Absprache mit dem Amtsvorsteher wurden zusätzliche Arbeiten

im Strandbad Bokel durchgeführt.

Vermögenshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)                 74.914,43 EUR 

davon

1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)                     0,00 EUR

2. entfallen auf Rücklagenzuführungen (Abschlussbuchungen)                                   74.914,43 EUR

3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von                                              

      5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung              0,00 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig               0,00 EUR

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Hörnerkirchen genehmigt die im Haushaltsjahr 2012 – Stand 31. Dezember 2012 – entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 24.454,72 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen.

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Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrausgaben sind im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts finanziert.

Anlage/n:

Liste der Haushaltsüberschreitungen