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Vorlage - VO/2012-199

Finanzausschuss Westerhorn

Vorberatung

Öffentliche Sitzung des Finanzausschusses Westerhorn

Gemeindevertretung Westerhorn

Entscheidung

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn

ungeändert beschlossen

Betreff:

Haushaltüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2012

Status:

öffentlich

Verfasser/-in:

Andrea Uber

Federführend:

Fachamt für zentrale Dienste und Finanzen

Beratungsfolge:

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2012 sind mit Stand vom 23. August 2012 die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.

Verwaltungshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)	25.774,76 EUR

davon
1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)	3.865,85EUR
2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung	6.876,97 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig	15.031,94 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Straßenbeleuchtung
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. Energiekosten
Haushaltsstelle 6700-5400
Haushaltssoll	7.000,00 EUR
Anordnungssoll	13.366,42 EUR
davon durch Deckungsvermerk gedeckt	0,00 EUR
genehmigungspflichtige Mehrausgabe	6.366,42 EUR
Begründung: Durch die Abrechnung 2011 ergaben sich höhere Nachzahlungsbeträge und dadurch auch höhere Abschlagszahlungen für 2012.
Allgemeines Grundvermögen
Unterhaltung des Gemeindezentrums „Lindenhof“
Haushaltsstelle 8800-5000
Haushaltssoll	3.000,00 EUR
Anordnungssoll	8.398,45 EUR

davon durch Deckungsvermerk gedeckt

0,00 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe	5.398,45 EUR
Begründung: Es wurden diverse Sanierungsarbeiten durchgeführt.
Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Amtsumlage
Haushaltsstelle 9000-8322
Haushaltssoll	216.500,00 EUR
Anordnungssoll	219.767,07 EUR

davon durch Deckungsvermerk gedeckt

0,00 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

3.267,07 EUR

Begründung:

Die Veränderungen begründen sich im 1. Nachtragshaushalt des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2012 sowie in der Korrektur der Steuerkraft für die Gemeinde Westerhorn und der damit verbundenen Neuberechnung der Amtsumlage

Vermögenshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)	794,18 EUR

davon
1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)	0,00 EUR
2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung	794,18 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig	0,00 EUR

Beschlussvorschlag:

a) Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Westerhorn, die im Haushaltsjahr 2012 mit Stand vom 23. August 2012 entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 15.031,94 EUR gemäß § 82 GO zu genehmigen. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen.

b) Die Gemeindevertretung Westerhorn genehmigt die im Haushaltsjahr 2012 mit Stand vom 23. August 2012 entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 15.031,94 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen.