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Vorlage - VO/2012-195

Finanzausschuss Bokel

Vorberatung

Öffentliche Sitzung des Finanzausschusses Bokel

ungeändert beschlossen

Gemeindevertretung Bokel

Entscheidung

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bokel

ungeändert beschlossen

Betreff:

Haushaltüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2012

Status:

öffentlich

Verfasser/-in:

Andrea Uber

Federführend:

Fachamt für zentrale Dienste und Finanzen

Beratungsfolge:

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2012 sind mit Stand vom 17. August 2012 die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.

Verwaltungshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)	32.430,44 EUR

davon

1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)	0,00 EUR
2. entfallen auf nicht genehmigungspflichtige auf Zuführungsbeträge vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	0,00 EUR
3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung	6.827,39 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig	25.603,05 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Schulen

Schulkostenbeiträge – Waldorfschule

Haushaltsstelle 2850-6710

Haushaltssoll 6.000,00 EUR

Anordnungssoll 14.010,00 EUR

Mehrausgabe 8.010,00 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe 8.010,00 EUR

Begründung:

Nachberechnung der Schulkostenbeiträge für 2011 in Höhe von 9.500,00 EUR.

Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenausgleich an kirchliche Träger

Haushaltsstelle 4640-7000

Haushaltssoll 68.900,00 EUR

Anordnungssoll 76.573,49 EUR

Mehrausgabe 7.673,49 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe 7.673,49 EUR

Begründung:

Durch die Abrechnung gemäß Jahresrechnung 2011 ergab sich für die KiTa Küsterkoppel eine Nachzahlung in Höhe von 7.857,36 EUR und für die KiTa Kirchenstraße eine Erstattung in Höhe von 105,85 EUR.

Gemeindestraßen

Umlage an den Wegeunterhaltungsverband

Haushaltsstelle 6300-7130

Haushaltssoll 21.700,00 EUR

Anordnungssoll 31.619,56 EUR

Mehrausgabe 9.919,56 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe 9.919,56 EUR

Begründung:

Die Sonderzahlung an den Wegeunterhaltungsverband gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 08. Dezember 2011 in Höhe von 10.000,00 EUR wurde erst in 2012 überwiesen.

Vermögenshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)	0,00 EUR

davon

1. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung	0,00 EUR

2. entfallen auf nicht genehmigungspflichtige Rücklagenzuführungen	0,00 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig	0,00 EUR

Beschlussvorschlag:

a) Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Bokel, die im Haushaltsjahr 2012 – Stand 17. August 2012 – entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 25.603,05 EUR gemäß § 82 GO zu genehmigen. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen.

b) Die Gemeindevertretung Bokel genehmigt die im Haushaltsjahr 2012 – Stand 17. August 2012 – entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 25.603,05 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen..