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Vorlage - VO/2012-048

Finanzausschuss Bokel

Vorberatung

Öffentliche Sitzung des Finanzausschusses Bokel

ungeändert beschlossen

Gemeindevertretung Bokel

Entscheidung

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bokel

ungeändert beschlossen

Betreff:

Haushaltüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2011

Status:

öffentlich

Verfasser/-in:

Andrea Uber

Federführend:

Fachamt für zentrale Dienste und Finanzen

Beratungsfolge:

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2011 sind mit Stand vom 31. Dezember 2011 (Jahresabschluss) die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.

Verwaltungshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)	122.051,15 EUR

davon

1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)	14.688,20 EUR
2. entfallen auf nicht genehmigungspflichtige Zuführungsbeträge vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gemäß § 39 Abs. 3 (2) GemHVO (7000-6890 = 5.590,32 EUR / 9100-8600 = 84.998,61 EUR / 9100-8690 = 5.590,32 EUR)	96.179,25 EUR
3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung	1.335,70 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig	9.848,00 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgende Haushaltsüberschreitung:

Schulen
Schulkostenbeiträge – Gemeinschaftsschulen –
Haushaltsstelle 2812-6720
Haushaltssoll	29.900,00 EUR
Anordnungssoll Mehrausgabe	41.376,00 EUR 11.476,00 EUR
davon gedeckt durch Deckungsvermerk	- 1.628,00 EUR
genehmigungspflichtige Mehrausgabe	9.848,00 EUR

Begründung: Die 2011 veranschlagten Schulkostenbeiträge basierten auf den im Vorjahr 2010 gültigen Beträgen. Die Schulkostenbeiträge 2011 lagen mit 1.293,00 EUR um 145,00 EUR über den Vorjahresbeträgen. Die Anzahl der Schüler/innen an auswärtigen Schulen hat sich gegenüber 2010 um 4 auf 32 verringert.

Vermögenshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)	98.073,99 EUR

davon

1. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung	361,53 EUR

2. entfallen auf nicht genehmigungspflichtige Rücklagenzuführungen	97.712,46 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig	0,00 EUR

Beschlussvorschlag:

a) Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Bokel, die im Haushaltsjahr 2011 – Stand 31. Dezember 2011 – entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 9.848,00 EUR gemäß § 82 GO zu genehmigen. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen.

b) Die Gemeindevertretung Bokel genehmigt die im Haushaltsjahr 2011 – Stand 31. Dezember 2011 – entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 9.848,00 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen..