Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2011 sind mit Stand vom 31. Dezember 2011 (Jahresabschluss) die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.

Verwaltungshaushalt

Mehrausgaben insgesamt ( Spalte 6 )                                                                      74.035,94 EUR

davon

1.  sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)                              1.973,37 EUR

2.      entfallen auf die Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaus-

haltes an den Vermögenshaushalt gemäß § 39 Abs. 3 (2) (Ausgaben

der Gruppierungsziffer 8600, die nicht genehmigungspflichtig sind)              42.918,03 EUR                                                                                          

3.      sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von

5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung              23.118,38 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig              6.026,16 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgende Haushaltsüberschreitung:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Angestellenvergütungen

Hausmeister / Schulsekretärin

HHSt. 2150-4140

Haushaltssoll              69.500,00 EUR

Anordnungssoll              77.071,29 EUR

Mehrausgabe              7.571,29 EUR

Deckung durch Deckungsvermerk              -1.545,13 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe              6.026,16 EUR

Begründung:

Stundenaufstockung bei der Schulsozialpädagogin (Kostenerstattung über

eine Bundeszuweisung). 

Vermögenshaushalt

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)              37.043,97 EUR 

davon sind Mehrausgaben als Zuführung zur allgemeinen Rücklage

a)      Amt =          12.475,02 €

b)      Schule =     23.856,14 €               36.331,16 EUR

davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag

Von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung               712,81 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig               0,00 EUR

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Hörnerkirchen genehmigt die im Haushaltsjahr 2011 – Stand 31. Dezember 2011 – entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.026,16 EUR gem. § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen..

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Liste der Haushaltsüberschreitungen