Politik / Ratsinformationssystem
Vorlage - VO/2008-001
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Sachverhalt:
Im Haushaltsjahr 2007 sind mit Stand vom 31. Dezember 2007 (Jahresabschluss) die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.
Verwaltungshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 281.831,43 EUR | |||||||||
davon
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1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)
| 53.447,10 EUR | |||||||||
2. entfallen auf innere Verrechnungen (Ausgaben der Gruppierungsziffer 679, gemäß Ausführungsanweisung zu § 13 GemHVO nicht genehmigungspflichtig)
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175.744,72 EUR | |||||||||
3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung |
25.122,79 EUR | |||||||||
damit sind noch genehmigungspflichtig |
27.516,82 EUR | |||||||||
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Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen: |
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Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau |
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Lehrmittel HHSt. 230000-570000 |
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Haushaltssoll | 21.000,00 EUR | |||||||||
Anordnungssoll | 31.712,20 EUR | |||||||||
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 10.712,20 EUR | |||||||||
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Begründung: Die Haushaltsstelle ist dem Deckungsring Nr. 20 zugeordnet (siehe Anlage zum Ursprungshaushalt 2007 – Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2007). Aufgrund eines Eingabefehlers wurden nicht alle Haushaltsstellen entsprechend in der EDV hinterlegt und haben demzufolge nicht an der Auslösung des Deckungsringes teilgenommen. Tatsächlich ergeben sich bei diesem Deckungsring unter Berücksichtigung der vorstehenden Haushaltsüberschreitung noch Einsparungen von 9.749,84 EUR. Bei korrekter Verarbeitung wäre diese Überschreitung nicht als genehmigungspflichtig auszuweisen.
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Sonstige schulische Aufgaben |
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Schülerbeförderungskosten HHSt. 290000-639000 |
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Haushaltssoll | 255.000,00 EUR | |||||||||
Anordnungssoll | 271.804,62 EUR | |||||||||
Mehrausgabe | 16.804,62 EUR | |||||||||
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Begründung: Der Ansatz war zu gering bemessen. Irrtümlich ist es unterblieben, eine Anpassung im Rahmen der Nachtragshaushalte vorzunehmen.
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Vermögenshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 2.973,10 EUR | |||
davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 EUR vorab genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung |
2.973,10 EUR | |||
damit sind noch genehmigungspflichtig |
0,00 EUR | |||
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2007 – Stand 31. Dezember 2007 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 27.516,82 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Mehrausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt belasten den Haushalt mit insgesamt 30.489,92 EUR. Die Deckung war jedoch durch Einsparungen an anderer Stelle gewährleistet.
Anlage/n:
Liste der Haushaltsüberschreitungen vom 02. Januar 2008.
(Hammermann)
Bürgermeister
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltsüberschreitungen 2007 (270 KB) | |||
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