Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

154.731,42 EUR

davon

1.       sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11) 

96.132,34 EUR

2.       entfallen auf genehmigungsfreie Zuführungsbeträge des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt gemäß § 39 Abs. 3 (2): Sollüberschuss Verwaltungshaushalt = 3.275,35 EUR, Durchbuchung des Überschusses der Abwasserbeseitigung zwecks Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage (Grupp. 6891 = 10.225,44 EUR, Grupp. 8691 = 10.225,44 EUR) 

23.726,23 EUR

3.       sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung

4.305,68 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

30.567,17 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Schulen

Schulkostenbeiträge – Grundschule –

HHSt. 2110-6720

Haushaltssoll

1.200,00 EUR

Anordnungssoll

8.729,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

7.529,00 EUR

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der einmaligen jährlichen Abrechnung mit anderen Schulträgern. Die genaue Anzahl der Schüler/innen, die auswärtige Schulen besuchen, stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht fest. 

Schulkostenbeiträge – Gemeinschaftsschulen –

HHSt. 2812-6720

Haushaltssoll

9.100,00 EUR

Anordnungssoll

114.773,00 EUR

Mehrausgabe

105.673,00 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

93.101,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

12.572,00 EUR

Begründung: Mehrausgaben insbesondere durch den Zusammenschluss von Haupt- und Realschulen zu Gemeinschaftsschulen aufgrund der Schulgesetzgebung. Zusätzlich gilt auch hier die vorstehende Begründung.  

Laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

HHSt. 6300-5100

Haushaltssoll

25.000,00 EUR

Anordnungssoll

32.792,48 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

7.792,48 EUR

Begründung:

Die Mehrkosten sind insbesondere durch den Winterdienst entstanden. Bis März 2010 und bereits wieder ab Dezember 2010 war die Beschaffung von Streusalz erforderlich.

Unterhaltung der zentralen Ortsentwässerung

HHSt. 7000-5100

Haushaltssoll

10.000,00 EUR

Anordnungssoll

15.473,69 EUR

Mehrausgabe

5.473,69 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

2.800,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

2.673,69 EUR

Begründung:

Mehrkosten insbesondere durch erforderliche Instandsetzungen und Reinigungen von Abwasserpumpen. 

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

13.006,82 EUR

davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag

von 2.500,00 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung

1.535,57 EUR

Zuführungen an Rücklagen (genehmigungsfreie Abschlussbuchungen):

Entschlammungsrücklage = 22,74 EUR, Abschreibungsrücklage = 761,78 EUR, Gebührenausgleichsrücklage = 10.686,73 EUR

11.471,25 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

0,00 EUR

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung mit dem Sachverhalt beschäftigt und empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.